Примеры планирования

Цель этого раздела на примерах показать, как работает подсистема Планирования 1С:ERP:

■ как заполнять планы и настраивать источники;

■ как использовать нормативы продаж и сезонные коэффициенты;

■ как заказы связаны с планами;

■ как актуализировать планы.

Большая часть примеров этой главы достаточно техногенные. Но при этом, мы старались показать настройку 1С:ERP на примерах виртуальных предприятий, а не на тестовой номенклатуре.

На практике методики расчета планов могут отличаться, от методик приведенных в статьях. Цель данного раздела документации не управленческий консалтинг и перестройка бизнес-процессов планирования предприятия, а знакомство читателя с функционалом Планирования.

Рассмотрим пример. Необходимо актуализировать плановые закупки номенклатуры «Кондиционер FIRMSTAR 12M» на периоды «Январь 2017», «Февраль 2017», «Март 2017» в рамках утвержденного годового плана закупок и с учетом свободных остатков на складе.

Исходные данные:

■ Годовой план закупок на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. в рамках сценария «Планирование закупок бытовой техники» с периодичностью «Месяц» и вида плана с детализацией по подразделению и складу.

■ На складе на дату 28.12.2016 г. имеются свободные остатки товара «Кондиционер FIRMSTAR 12M» в количестве 18 ед.

Поддерживаются следующие варианты актуализации плановых закупок:

■ замещение значений предыдущего плана соответствующих периодов в рамках «скользящего» планирования;

■ суммирование значений нового плана со значениями предыдущего плана соответствующих периодов в рамках «суммирующего» планирования.

Вариант 1. Актуализация плановых закупок в рамках «скользящего» планирования

Пример актуализации плана закупок в рамках «скользящего» планирования представлен на схеме.

Формируем документ План закупок на период с 01.01.17 г. по 31.03.17 г. в рамках сценария годового плана закупок и вида плана с детализацией по Подразделению и Складу. В виде плана устанавливается вариант заполнения Заполнять по источникам и способ планирования Замещающий.

В правиле заполнения плана указываются источники данных планирования:

■ Планы закупок со знаком «+» и режимом выборки данных «со смещением периода», равным 0. Для уточнения данных по указанному источнику устанавливается отбор по сценарию планирования, в рамках которого сформирован годовой план закупок. Из годового плана закупок будут отобраны данные за периоды планирования «Январь 2017», «Февраль 2017», «Март 2017».

■ Свободные остатки со знаком «-» и режимом выборки данных «на дату». Указывается дата начала месяца планирования. Для уточнения данных по указанному источнику в правиле заполнения устанавливается отбор по складу «Бытовая техника» и номенклатуре «Кондиционер FIRMSTAR 12M».

В соответствии с настроенным правилом формируется «новый» корректировочный план закупок на периоды планирования «Январь 2017», «Февраль 2017», «Март 2017».

Новый план закупок замещает значения предыдущего плана соответствующего периода планирования. При этом предыдущий план становится неактуальным.

Корректировочное значение планового показателя закупок на каждый период планирования рассчитывается как:

План закупок за 1 период планирования - Свободные остатки / Количество периодов планирования корректировочного плана

Например, корректировочное значение плановых закупок на период «Январь 2017» = 7 ед. - 18 ед. / 3 = 1 ед.

При создании заказов поставщику будет предложено количество товаров по корректировочному плану закупок.

Результаты расчета корректировочного значения плановых закупок, учитывающего свободные остатки в рамках «скользящего» планирования, представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Вариант 2. Актуализация плановых закупок в рамках «суммирующего» планирования

Пример актуализации плановых закупок в рамках «суммирующего» планирования представлен на схеме.

Формируем документ План закупок на период с 01.01.17 г. по 31.01.17 г. в рамках сценария годового плана закупок «Планирование закупок бытовой техники» и вида плана с детализацией По подразделению и Складу. В виде плана установлен вариант заполнения плана Заполнить по источникам и способ планирования Суммирующий.

В правиле заполнения плана указывается источник данных планирования Свободные остатки со знаком «-» и режимом выборки данных «на дату». Свободные остатки будут отбираться на дату начала планирования закупок. Для уточнения данных по источнику устанавливается отбор по складу «Бытовая техника» и номенклатуре «Кондиционер FIRMSTAR 12M».

В соответствии с заданным правилом формируется корректирующий план закупок, вычитающий свободные остатки, на периоды «Январь 2017», «Февраль 2071», «Март 2017».

Корректирующее значение плановых закупок на каждый период планирования рассчитывается как:

Свободные остатки/Количество периодов планирования

Например, корректирующее значение плановых закупок на период «Январь 2017» = -18 ед./3 = -6 ед.

Количество товаров к заказу у поставщика по планам будет рассчитываться как:

План закупок + Корректирующий план закупок

Результаты расчета вносимых изменений в план закупок на периоды планирования «Январь 2017», «Февраль 2017», «Март 2017» в рамках «суммирующего» планирования представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

При создании заказов поставщику по плану будет учитываться сумма всех планов, а к заказу будет предложено только положительное количество номенклатуры.

Рассмотрим пример. Необходимо спланировать закупки с учетом потребностей в материалах (для производства продукции), страхового запаса и свободных остатков материалов на складе.

Исходные данные:

■ Заказ клиента, которым отражена потребность в номенклатуре «Стеллаж (угловой)» в количестве 10 шт. на дату отгрузки 30.04.2017 г.

■ Ресурсная спецификация на номенклатуру «Стеллаж (угловой)» в количестве 10 шт., которая, в свою очередь, состоит из материалов:

○ «Доска сосновая» – 20 куб. м;

○ «Лак древесный» – 2 л.

■ Уровень страхового запаса (в рамках рабочего места Настройка поддержания запасов):

○ «Доска сосновая» – 50 куб. м;

○ «Лак древесный» – 12 л.

■ На складе на дату 01.04.17 г. имеются свободные остатки материалов:

○ «Доска сосновая» – 20 куб. м;

○ «Лак древесный» – 10 л.

Пример планирования потребностей в материалах (для производства) на основе плана продажи представлен на схеме.

Формируем документ План продаж на период «Апрель 2017» в рамках сценария «План продаж изделий из дерева» с периодичностью «Месяц» и вида плана с вариантом Заполнить по источникам.

В правиле заполнения плана указывается источник данных планирования Заказы клиентов со знаком «+» и режимом выборки данных «со смещением периода», равным 0. Для уточнения данных по заказам клиентов устанавливается отбор по складу.

По данным заказов клиентов получаем план продаж номенклатуры «Стеллаж (угловой)» в количестве 10 шт.

Далее на основе плана продаж планируем производство продукции и материалов.

Формируем документ План производства на период «Март 2017» в рамках сценария, по которому установлен флажок Настройки планирования производства – Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсов, и вида плана с детализацией Подразделение-диспетчер и вариантом Заполнить по источникам.

В правиле заполнения плана указывается источник данных планирования Планы продаж со знаком «+» и режимом выборки данных «со смещением периода», равным 1.

План производства будет заполнен данными плана продаж, сформированного на период «Апрель 2017».

Плановая потребность в материалах для производства продукции «Стеллаж (угловой)» в количестве 10 шт. будет рассчитана на период «Февраль 2017» исходя из данных ресурсной спецификации.

Планируем закупки материалов на период «Февраль 2017» с учетом уровня страхового запаса и свободных остатков на складе.

Пример планирования закупок на основе потребностей в материалах с учетом страхового запаса и свободных остатков представлен на схеме.

План закупок формируем в рамках сценария вида плана, по которому установлен вариант заполнения по источникам.

В правиле заполнения плана указываются источники данных планирования:

■ Товарные ограничения со знаком «+», установленным параметром Тип запаса = «Страховой запас» и режимом выборки данных «без ограничения».

■ Свободные остатки со знаком «-» на дату начала планирования.

■ Планы производства (материалы) со знаком «+».

Для корректного заполнения плана необходимо привести в соответствие поля выбранных источников данных планирования путем редактирования полей группировки источника данных Планы производства.

В соответствии с настроенным правилом плановый показатель закупок рассчитывается как:

Уровень страхового запаса + Планы производства (материалы) - Свободные остатки

■ Плановый показатель закупок для материала «Доска сосновая» = 50 куб. м + 20 куб. м - 20 куб. м = 50 куб. м.

■ Плановый показатель закупок для материала «Лак древесный» = 12 л + 2 л - 10 л = 4 л.

Рассмотрим пример. Подразделение «Складское хозяйство» заявило потребность в следующей номенклатуре:

■ «Кабель NYM (Севкабель) 1х6» – 100 ед. на дату отгрузки 21.02.17 г.

■ «Кабель NYM (Севкабель) 1х4» – 80 ед. на дату отгрузки 22.03.17 г.

Потребность в приобретении номенклатуры отражена документом Заказ на внутреннее потребление товаров.

На основании имеющейся потребности в номенклатуре сформирован документ План закупок на период с 01.02.17 г. по 31.03.17 г.

Позднее по заявленной потребности произведена корректировка количества материалов – как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Необходимо получить актуальную версию плана закупок с учетом корректировок, произведенных по заказам на внутреннее потребление товаров.

Получить актуальную версию плана закупок можно следующими способами:

■ замещение значений предыдущего плана соответствующего периода в рамках «скользящего» планирования;

■ суммирование значений нового плана со значениями предыдущего плана соответствующих периодов в рамках «суммирующего» планирования.

Синхронизация заказов и планов закупки в рамках «скользящего» планирования

Пример синхронизации заказов и планов закупки в рамках «скользящего» планирования представлен на схеме.

Для корректировки плановых закупок формируем новый документ План закупок на период с 01.02.17 г. по 31.03.17 г. в рамках вида плана с вариантом заполнения плана по источникам и способом планирования Замещающий.

В правиле заполнения плана указываем источник данных Заказы на внутреннее потребление товаров, которым отражена сводная потребность.

«Новый» корректировочный план замещает значения предыдущего плана соответствующих периодов. Предыдущий план закупок становится неактуальным.

При создании заказов поставщику по планам будет предложено количество товаров, которое отражено корректировочным планом закупок.

Синхронизация заказов и планов закупки в рамках «суммирующего» планирования

Пример синхронизации заказов и планов закупки в рамках «суммирующего» планирования представлен на схеме.

Для корректировки плановых закупок по сводной потребности формируем документ План закупок в рамках вида плана, по которому установлен вариант заполнения плана по источникам и способ планирования Суммирующий.

В правиле заполнения плана указываются источники данных планирования:

■ Заказы на внутреннее потребление товаров со знаком «+» и режимом выборки данных «со смещением периода», равным 0.

■ Планы закупок со знаком «-» и режимом выборки данных «со смещением периода», равным 0.

В соответствии с настроенным правилом формируется корректирующий план закупок, учитывающий изменения по заказам на внутреннее потребление товаров.

При создании заказов поставщику будет предложено количество товаров, полученное по результатам суммирования всех планов (план закупок + корректирующий план закупок).

Рассмотрим пример. Необходимо сформировать ежемесячный план продаж на 2017 г. с детализацией по клиентам и соглашениям, пропорционально фактическим продажам прошлых периодов 2016 г. и с учетом заказов клиентов. Планируется, что объем продаж за 2017 г. должен будет превысить на 71,43 % объемы продаж, которые были зарегистрированы в течение прошлых периодов 2016 г.

Исходные данные:

■ Годовой план продаж на период с 01.01.17 г. по 31.12.17 г. в рамках сценария «Годовой план продаж бытовой техники» с периодичностью «Год». Запланирована номенклатура «Вентилятор ОРБИТА» в количестве 300 ед.

■ Продажи номенклатуры «Вентилятор ОРБИТА» в количестве 175 ед. за период с 01.01.16 г. по 31.12.16 г.

■ Заказы клиентов, которыми отражена потребность в номенклатуре «Вентилятор ОРБИТА» на периоды «Январь 2017», «Февраль 2017», «Март 2017».

Пример распределения годового плана продаж на ежемесячный план продаж на период «Январь 2017» представлен на схеме.

Формируем документ План продаж в рамках сценария планирования «План продаж бытовой техники» с периодичностью «Месяц» и вида плана с детализацией по Клиенту – Объединенный план по клиентам и Соглашению – Объединенный план по соглашениям. В виде плана установлен вариант заполнения плана по источникам.

В правиле заполнения плана указываются источники данных планирования:

■ Продажи со знаком «+», режимом выборки данных «со смещением периода», равным -12, и установленным отбором по складу и номенклатуре в правиле заполнения источника данных планирования. Из установленного источника будут получены данные по продажам прошлого 2016 г.

■ Заказы клиентов со знаком «+» и режимом выборки данных «со смещением периода», равным 0, и установленным отбором по складу и номенклатуре.

Выбранные источники заполнения количества объединяем в группу и устанавливаем для них правило Сложение.

Для корректного заполнения документа План продаж выбранные источники данных планирования необходимо привести к одинаковому составу полей заполнения путем редактирования группировки источника данных Заказы клиентов (см. в разделе «Приведение в соответствие полей заполнения источников данных планирования »).

Поскольку планируется увеличение объема продаж за 2017 г. на 71,43 %, задаем значение этого показателя в поле Изменить результат на (%) с округлением для каждого периода до «1».

В соответствии с настроенным правилом заполнения годовой план продаж распределяется на ежемесячный план продаж с автоматическим заполнением соглашений и клиентов из заказов.

Рассмотрим пример. Необходимо сформировать ежемесячный план продаж на период с 01.01.17 г. по 31.12.17 г. в рамках утвержденного годового плана продаж.

Годовой план продаж сформирован на период с 01.01.17 г. по 31.12.17 г. в рамках сценария «Годовой план продаж» с периодичностью «Год» и вида плана с вариантом заполнения по источникам.

Запланированы продажи номенклатуры «Мужские сапоги с мехом» в количестве 200 ед.

Стандартное распределение годового плана продаж по периодам ежемесячного плана представлено на схеме.

Формируем документ План продаж на период с 01.01.17 г. по 31.12.17 г. в рамках сценария с периодичностью «Месяц» и вида плана с вариантом заполнения по источникам.

В правиле заполнения плана указывается источник данных планирования Планы продаж со знаком «+» и режимом выборки данных «со смещением периода», равным 0. Также необходимо установить отбор по сценарию, в рамках которого сформирован годовой план продаж.

Плановый показатель продаж на каждый период планирования ежемесячного плана рассчитывается как:

Объем годового плана продаж / Суммарное количество периодов планирования продаж

200 ед. / 12 = 16,67 = 17 ед. товара.

Пример стандартного распределения годового плана продаж на каждый период планирования ежемесячного плана продаж представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Рассмотрим пример. Необходимо спланировать ежемесячные продажи на период с 01.01.17 г. по 31.12.17 г. в рамках утвержденного годового плана продаж и с учетом сезонных коэффициентов.

Исходные данные:

■ Годовой план продаж на период с 01.01.17 г. по 31.12.17 г., сформированный в рамках сценария «Годовой план продаж» с периодичностью «Год» и вида плана с вариантом заполнения по источникам. Запланированы продажи номенклатуры «Мужские сапоги с мехом» в количестве 200 ед. товара.

■ Для сезонной группы номенклатуры «Мужские сапоги с мехом», к которой принадлежит номенклатура «Мужские сапоги с натуральным мехом», заданы Сезонные коэффициенты.

Пример распределения годового плана продаж на ежемесячный план продаж с использованием сезонных коэффициентов представлен на схеме.

Формируем документ План продаж на период с 01.01.17 г. по 31.12.17 г. в рамках сценария с периодичностью «Месяц» и вида плана с вариантом заполнения по источникам.

В правиле заполнения плана указывается источник данных планирования Планы продаж с режимом выборки «со смещением периода», равным 0, и устанавливается отбор по сценарию, в рамках которого сформирован годовой план продаж.

Изменяем данные каждого периода планирования продаж на сезонные коэффициенты, установив флажок Изменить на сезонный коэффициент в форме настройки источника данных планирования Планы продаж.

В указанном источнике данных отсутствует поле Период, поэтому данные из источника будут заполнены на все периоды документа плана. Годовой план продаж распределяется на каждый месяц с учетом сезонных коэффициентов.

Плановые показатели продажи на каждый период планирования с учетом сезонных коэффициентов рассчитываются как:

(Объем годового плана продаж / 1 Месяц) * Сезонный коэффициент;

Сезонный коэффициент = Сезонный коэффициент за 1 Месяц/Сумма всех сезонных коэффициентов за год.

Сезонный коэффициент – множитель, который изменяет значение одного месяца на прогнозируемое значение другого месяца с учетом сезонности этих месяцев.

Например, плановый показатель продаж на период «Январь 2017» = (200 ед. / 1 Месяц) * (2,2/15,6) = 28,2 = 28 ед.

Результаты расчета плановых показателей продаж на период планирования с 01.01.17 по 31.12.17 с учетом сезонных коэффициентов и округлением для каждого периода до «1» представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Рассмотрим пример 1. Необходимо спланировать продажи на период «Февраль 2017» на основе фактических продаж номенклатуры «Сапоги женские» в количестве 100 ед. за предыдущий период «Январь 2017» и с учетом сезонных коэффициентов.

Для сезонной группы номенклатуры «Женские сапоги», к которой относится номенклатура «Сапоги женские», заданы сезонные коэффициенты: 1 Месяц – 2; 2 Месяц – 2,8.

Пример планирования продаж на период «Февраль 2017» на основе продаж прошлого периода «Январь 2017» и с учетом сезонных коэффициентов представлен на схеме.

Формируем документ План продаж на период «Февраль 2017» в рамках сценария с периодичностью «Месяц» и вида плана с вариантом заполнения плана по источникам.

В правиле заполнения плана указывается источник данных планирования Продажи с режимом выборки данных «со смещением периода», равным -1.

Для изменения данных по продажам за период «Январь 2017» на сезонные коэффициенты устанавливается флажок Изменить на сезонный коэффициент в форме настройки источника данных планирования.

Результат планирования продаж на период «Февраль 2017» на основе продаж за прошлый период «Январь 2017» с учетом сезонности представлен на рисунке.

Плановый показатель продаж на будущий период рассчитывается как:

Факт продаж за 1 Месяц * Сезонный коэффициент 2 Месяц / Сезонный коэффициент 1 Месяц

Плановый показатель продаж на период «Февраль 2017» = Продажи за период «Январь 2017» * Сезонный коэффициент 2 Месяц / Сезонный коэффициент 1 Месяц = 100 ед. * 2,8 / 2 = 140 ед. товара.

Получается, что продажи за период «Февраль 2017» планируется увеличить в 1,4 раза.

Рассмотрим пример 2. Необходимо спрогнозировать продажи на период «Апрель 2017» с учетом фактических продаж номенклатуры «Сапоги женские высокие» за прошлые периоды «Январь 2017», «Февраль 2017», «Март 2017» и с учетом сезонных коэффициентов.

Исходные данные:

■ Продажи за периоды:

○ «Январь 2017» – 100 ед.;

○ «Февраль 2017» – 25 ед.;

○ «Март 2017» – 15 ед.

■ Для сезонной группы номенклатуры «Женская обувь», к которой относится номенклатура «Сапоги женские высокие», заданы сезонные коэффициенты:

○ 1 Месяц – 2;

○ 2 Месяц – 2,8;

○ 3 Месяц – 2,5;

○ 4 Месяц – 3.

Пример планирования продаж на «Апрель 2017» на основе продаж прошлых периодов «Январь 2017», «Февраль 2017», «Март 2017» и с учетом сезонных коэффициентов представлен на схеме.

Формируем документ План продаж на период «Апрель 2017» в рамках сценария с периодичностью «Месяц» и вида плана с вариантом заполнения по источникам.

В правиле заполнения указываются источники данных планирования:

■ Продажи за «Январь 2017» со знаком «+» и смещением периода, равным -3;

■ Продажи за период «Февраль 2017» со знаком «+» и смещением периода, равным -2;

■ Продажи за период «Март 2017» со знаком «+» и смещением периода, равным -1.

Данные по продажам за каждый период изменяем на сезонные коэффициенты, установив флажок Изменить на сезонные коэффициенты в форме настройки источника заполнения плана.

Группируем указанные источники данных планирования, установив для них правило совместного применения Среднее.

В соответствии с настроенным правилом на период «Апрель 2017» будет получено усредненное значение продаж за периоды «Январь 2017», «Февраль 2017», «Март 2017».

Плановый показатель продаж на будущий период с учетом продаж прошлых периодов и сезонных коэффициентов рассчитывается как:

(Факт продаж за 1 Месяц * Сезонный коэффициент 4 Месяц / Сезонный коэффициент 1 Месяц) + (Факт продаж за 2 Месяц * Сезонный коэффициент 4 Месяц / Сезонный коэффициент 2 Месяц) + (Факт продаж за 3 Месяц * Сезонный коэффициент 4 Месяц / Сезонный коэффициент 3 Месяц);

Усредненное значение продаж за предыдущие периоды = (Продажи за 1 Месяц с учетом сезонности + Продажи 2 Месяц с учетом сезонности + Продажи 3 Месяц с учетом сезонности) / 3.

Плановый показатель продаж на период «Апрель 2017» с округлением для периода планирования до «1» = ((100 ед. * 3 / 2) + (25 ед. * 3 / 2,8) + (15 ед. * 3 / 2,5)) / 3 = 64,92 = 65 ед. товара.

Результаты расчета планового показателя продаж на период «Апрель 2017» с учетом фактических продаж за прошлые периоды и сезонных коэффициентов представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Планирование продаж по номенклатуре на основании плана продаж по категориям «По скорости продажи»

Рассмотрим пример. Необходимо сформировать план продаж по номенклатуре на периоды «Апрель 2017», «Май 2017» на основе плана продаж по товарной категории «Холодильники».

При планировании необходимо учесть продажи прошлых периодов «Апрель 2016», «Май 2016» по товарной категории «Холодильники».

В рассматриваемом примере в состав товарной категории «Холодильники» входит номенклатура, для которой не ведется учет по характеристикам:

■ «SH-10 Bosh завод бытовой техники»;

■ «C-90 Самсунг холодильный комбинат»;

■ «Х-890 Сименс завод бытовой техники»;

■ «Х-67890 Стинол завод бытовой техники».

Для удобства номенклатура в товарной категории классифицирована по рейтингам продаж. Первым двум моделям из списка товарной категории присвоен рейтинг «Высокий», вторым двум моделям – рейтинг «Средний».

Пример распределения планов продаж по категориям «По скорости продажи» до планов продаж по номенклатуре представлен на схеме.

Объем продаж зависит от количества номенклатурных позиций в составе одной товарной категории, поэтому будем планировать продажи по товарным категориям «По скорости продажи».

Формируем документ План продаж по категориям «По скорости продажи» на период с 01.04.17 г. по 31.05.17 г. в рамках сценария, по которому установлен флажок Планы продаж по категориям – Расчет по скорости продаж, и вида плана с вариантом заполнения плана по формуле и с детализацией по формату магазина.

При установленном флажке в плане продаж по категориям можно указать рейтинг продаж и скорость продажи номенклатуры. Распределение плана продаж по категориям до номенклатуры будет выполняться с учетом рейтинга и скорости продажи.

План продаж по товарной категории заполняем данными продаж за прошлый предыдущий период «Январь 2017».

Планируется, что объемы продаж за периоды «Апрель 2017», «Май 2017» будут превышать продажи за прошлые периоды «Апрель 2016», «Май 2016» в 2 раза.

Для заполнения плана продаж по категориям «по скорости продажи» указывается формула [Факт продаж по категориям] *2.

Данные по продажам будем использовать за Аналогичный период предыдущего года («Апрель 2016» – «Май 2016»).

При заполнении плана для каждого рейтинга продаж указанной товарной категории автоматически рассчитывается скорость продажи.

Расчет скорости продажи товарной категории выполняется по формуле:

Объем продаж по товарной категории (данные регистра накопления «Выручка и себестоимость продаж») / Количество позиций в одной товарной категории с заданным рейтингом продажи.

На основе укрупненного плана продажи по товарной категории «По скорости продажи» составляется детализированный план продаж по номенклатуре.

План продаж по номенклатуре заполняем по формуле [Планы продаж по категориям по скорости продаж].

При распределении плана продажи по товарной категории до плана продажи по номенклатуре каждой позиции номенклатуры будет присвоена скорость продажи.

Скорость продажи – количество номенклатуры указанной товарной категории с заданным рейтингом в текущем периоде.

Объем продаж будет рассчитан как:

Количество позиций в одной товарной категории с заданным рейтингом * Скорость продажи по товарной категории с заданным рейтингом продажи.

Например, объем продаж по товарной категории «Холодильники» с рейтингом «Высокий» = 2 * 108 ед. = 216 ед.

Пример расчета плановых показателей продаж по номенклатуре на период «Апрель 2017» на основе скорости продажи по товарной категории представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Планирование продаж по номенклатуре на основании плана продаж по категориям «По объему продажи» с использованием нормативов

Рассмотрим пример. Необходимо сформировать план продаж по номенклатуре на основе укрупненного плана продажи по товарной категории «Женская обувь "Tamaris"» с использованием нескольких нормативов распределения по дополнительным реквизитам характеристик.

При планировании необходимо учесть продажи по товарной категории «Женская обувь "Tamaris"» в количестве 188 ед. за прошлые периоды «Апрель 2016», «Май 2016».

В рассматриваемом примере в состав товарной категории «Женская обувь "Tamaris"» входит номенклатура с различными характеристиками:

■ Босоножки, Tamaris, 37, черный;

■ Босоножки, Tamaris, 38, черный;

■ Босоножки, Tamaris, 37, белый;

■ Босоножки, Tamaris, 38, белый.

Пример планирования продаж на основе плана продажи по товарной категории с использованием нескольких нормативов распределения планов представлен на схеме.

Объем продаж не зависит от количества номенклатурных позиций в составе одной товарной категории, поэтому будем планировать продажи по товарным категориям «По объему продажи».

Формируем документ План продаж по товарной категории на период с 01.04.17 г по 31.05.17 г., в рамках сценария с периодичностью «Месяц» и вида плана с заполнением плана по формуле и детализацией по складу.

В плане продаж по товарным категориям состав и количество заполняем фактическими продажами за прошлые периоды с увеличением на 20 ед., используя формулу [Факт продаж по категориям] + 20.

Для распределения укрупненного плана продажи по категории до плана по номенклатуре в пропорциях задаем нормативы распределения плана.

Объем продаж по товарной категории «Женская обувь "Tamaris"» необходимо распределить до номенклатуры в разрезе характеристики по размеру и цвету обуви, поэтому вводим по товарной категории нормативы распределения по дополнительным реквизитам характеристики «Размер (Обувь) (Для характеристик)» и «Цвет (Обувь) (Для характеристик)».

Несколько заданных нормативов распределения создают многомерную матрицу, по которой вычисляется доля распределения. В этом случае нормативы распределения используются как декартово произведение всех нормативов по товарной категории.

Нормативами распределения плана продажи по товарной категории «Женская обувь "Tamaris"» представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

На основе плана продаж по товарной категории и в соответствии с заданными нормативами распределения формируем документ План продаж по номенклатуре.

Документ заполняем по формуле [Планы продаж по категориям с отбором].

В плане продаж по номенклатуре общее количество по товарной категории будет распределено по номенклатурным позициям в соответствии с заданными нормативами распределения.

При распределении плана продажи по товарной категории до номенклатурных позиций в разрезе характеристик (сочетание «Номенклатура + Характеристика») с использованием нормативов распределения каждой позиции будет присвоен объем продажи, измененный на коэффициент распределения планов.

Плановый показатель продажи по номенклатуре рассчитывается как:

Объем продаж по товарной категории * Коэффициент распределения планов.

Коэффициент распределения планов при использовании нескольких нормативов рассчитывается как:

(Текущая доля указанного значения характеристики 1 / Сумма всех долей по значениям реквизита характеристики 1)* (Текущая доля указанного значения характеристики 2 / Сумма всех долей по значениям реквизита характеристики 2).

Например, плановый показатель номенклатуры «Босоножки, Tamaris, 37, черный» на «Апрель 2017» = (7 / 10 * 5 / 8) * 188 = 82,25 = 82 ед.

Результаты расчета планового показателя продаж номенклатуры на «Апрель 2017» на основе плана продажи по товарной категории и с использованием нескольких нормативов распределения представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Необходимо спланировать продажи нового товара «Кондиционер ELEKTA» на периоды «Апрель 2017», «Май 2017» для формата магазина «Оптовый склад» на основе плана продаж по товарной категории «Кондиционеры с характеристиками».

При планировании необходимо использовать статистику продаж «устаревшего» товара «Кондиционер FIRMSTAR 12M» за прошлые периоды «Апрель 2016», «Май 2016».

При этом планируется рост объема продаж на 20 % за «Апрель 2017», «Май 2017» относительно продаж за прошлые периоды «Апрель 2016», «Май 2016».

Последовательность ассортиментного планирования состоит из следующих шагов:

■ Распределение номенклатуры по товарным категориям и рейтингам продажи.

■ Распределение складов по форматам магазина.

■ Изменение состояния ассортимента.

■ Формирование укрупненного план продажи по товарной категории.

■ Определение нормативов распределения планов.

■ Формирование детализированного плана продажи по номенклатуре с учетом товарной категории.

Пример реализации ассортиментного планирования представлен на схеме.

Распределение номенклатуры по товарной категории и рейтингу продажи

Для номенклатуры «Кондиционер ELEKTA» задаем товарную категорию «Кондиционеры с характеристиками» и рейтинг продажи «Средний». Товарная категория и рейтинг продажи устанавливаются в карточке номенклатуры.

В рассматриваемом примере в состав товарной категории «Кондиционеры с характеристиками» входит номенклатура, для которой ведется учет по характеристикам:

■ «Кондиционер ELEKTA "Без управления"»;

■ «Кондиционер ELEKTA "С дистанционным управлением"»;

■ «Кондиционер ELEKTA "С ручным управлением"».

Распределение складов по форматам магазина

Для складов, по которым необходимо учесть продажи, определяем формат магазина «Оптовый склад», к которому они относятся. Формат магазина устанавливается в карточке склада по гиперссылке Установить новые настройки формата магазина.

Изменение ассортимента

По товарной категории «Кондиционеры с характеристиками» изменен состав ассортимента. Из ассортимента выведен «устаревший» товар «Кондиционер FIRMSTAR 12M» и введен новый товар «Кондиционер ELEKTA».

Для изменения ассортимента (ввода нового товара в ассортимент и вывода старого товара из ассортимента) формируется документ Изменение ассортимента с типом операции Изменение ассортимента и этапом Изменение ассортимента (разрешены закупки и продажи).

Изменение состава ассортимента выполняется в разрезе формата магазина «Оптовый склад».

Пример планирования продаж на «Апрель 2017» на основе статистики продаж прошлого периода «Апрель 2016» и с использованием нормативов распределения планов представлен на схеме.

Формирование укрупненного плана продажи по категории «По скорости продажи»

Объем продаж зависит от количества номенклатуры в составе одной товарной категории, поэтому формируем план продаж по товарной категории «По скорости продажи».

План продаж по товарной категории формируем на период с 01.04.17 г. по 31.05.17 г. в рамках сценария, по которому используется расчет по скорости продажи, и вида плана с вариантом заполнения по формуле и детализацией по формату магазина «Оптовый склад».

В качестве источника заполнения количества нового товара «Кондиционер ELEKTA» по товарной категории «Кондиционеры с характеристиками» будем использовать объем продаж «устаревшего» товара «FIRMSTAR 12M» по той же товарной категории за прошлые периоды «Апрель 2016», «Май 2016».

Таким образом будет выполнен перенос статистики продаж товара «Кондиционер FIRMSTAR 12M» по товарной категории «Кондиционеры с характеристиками» за предыдущий период на новый товар «Кондиционер ELEKTA» в составе этой же товарной категории.

Также учитываем рост объема продаж за периоды «Апрель 2017», «Май 2017» на 20 % относительно продаж прошлых периодов «Апрель 2016», «Май 2016».

Для применения обозначенных выше условий заполняем план продаж по формуле [Факт продаж по категориям] * 1,2.

Данные выбираем за период, смещенный на 12 месяцев назад («Апрель 2016» – «Май 2016»).

Скорость продажи товарной категории рассчитывается как:

Объем продаж по товарной категории (данные регистра накопления «Выручка и себестоимость продаж») / Количество позиций в одной товарной категории с заданным рейтингом продажи.

216 ед./1 = 216 ед.

Определение нормативов распределения планов продаж по категориям

Для распределения плана продажи по товарной категории «По скорости продажи» до плана по номенклатуре в разрезе характеристик будем использовать нормативы распределения.

Для товарной категории «Кондиционеры с характеристиками» вводим нормативы распределения по дополнительному реквизиту характеристики «Тип управления (Кондиционеры) (Для характеристик)».

Для указанных значений реквизита указываются доли распределения. Если значение не указано, то доля считается равной 0.

Коэффициент распределения плана продажи по товарной категории до плана по номенклатуре рассчитывается как:

Отношение текущей доли для указанного в номенклатуре значения реквизита / Cумма всех долей распределения указанных значений реквизита.

Формирование ассортиментного плана продажи по номенклатуре

На основе укрупненного плана продажи по товарной категории «По скорости продажи» составляется детализированный план продаж по номенклатуре в соответствии с заданными нормативами распределения.

Формируем документ План продаж по номенклатуре на период с 01.04.17 г. по 31.05.17 г. в рамках сценария плана продажи по товарной категории и вида плана с вариантом заполнения плана (по формуле) и детализацией по формату магазина.

В плане продаж состав номенклатуры заполняем по Ассортименту, а количество по формуле [Планы продаж по категориям по скорости продаж с отбором].

Данные отбираем за период, смещенный на 0 месяцев («Апрель 2017 – Май 2017»).

В полученном плане продаж количество по номенклатуре распределено до характеристик в соответствии с заданными нормативами распределения. Каждой позиции присваивается скорость продажи, измененная на коэффициент распределения планов.

При этом в распределении участвует только товар, который включен в ассортимент.

Плановый показатель продажи по номенклатуре рассчитывается как:

Скорость продажи товарной категории с заданным рейтингом продажи * Текущая доля указанного значения реквизита характеристики / Сумма всех долей по значениям реквизита характеристики.

Например, плановый показатель продажи номенклатуры «Кондиционер ELEKTA» с характеристикой «Без управления» = 216 ед. * 1 / (1+2+3) = 36 ед.

Пример расчета плановых показателей продажи нового товара в разрезе характеристик на «Апрель 2017» с учетом статистики продаж «устаревшего» товара за период «Апрель 2016» представлен в таблице 2.11.

Таблица 2.11

Рассмотрим пример. Необходимо сформировать план продаж с учетом продаж прошлых периодов и заказов клиентов с автоматическим заполнением плана по соглашениям и клиентам.

План продаж заполняем по источникам данных планирования Продажи и Заказы клиентов.

При расширенном варианте заполнения плана (по источникам) список полей, выбранных источников данных в правиле заполнения, должен совпадать с полями, которые загружаются в табличную часть документа планирования.

У выбранных источников данных поля заполнения не совпадают.

Для корректного формирования плана необходимо привести в соответствие поля заполнения выбранных источников данных Заказы клиентов и Продажи, как представлено на схеме.

Для приведения в соответствие полей в группировку источника данных Заказы клиентов необходимо добавить поля Партнер и Соглашение.

Поскольку типовой источник Заказы клиентов не содержит аналитику Соглашение и Партнер, требуется редактировать схему компоновки данных источника в режиме толстого клиента (кнопка Редактировать схему компоновки данных в форме настройки источника данных планирования).

Пример добавления в текст запроса произвольного источника параметров Соглашение и Партнер, заполняемых по реквизитам документа, представлен на схеме.

В конструкторе схемы компоновки данных на закладке Наборы необходимо добавить текст запроса:

■ Заказы.Ссылка.Партнер КАК Партнер;

■ Заказы.Ссылка. Соглашение КАК Соглашение.

На закладке Настройки в конструкторе схемы компоновки данных добавляем новые поля группировки Соглашение и Партнер:

После этого конструктор можно закрыть. В конце настроим группировку по Клиенту и Соглашению:

В тексте запроса произвольного источника данных можно использовать параметры, заполняемые и по другим реквизитам документа плана (Подразделение, Формат магазина, Сценарий, Статус, Соглашение, Партнер, Склад, Периодичность, Валюта, Начало периода, Окончание периода, Ответственный, Менеджер, Вид плана).

Необходимо спланировать продажи с автоматическим заполнением цены и суммы в плане продаж по заказам клиентов.

Планирование продаж в разрезе суммы выполняется в рамках сценария, по которому установлен параметр Планирование продаж – По количеству и сумме, и вида плана с детализацией по соглашению и клиенту и с вариантом заполнения плана по источникам.

В правиле заполнения плана продаж указан источник данных планирования Заказы клиентов.

Для автозаполнения суммы и цены продажи по заказам клиентов необходимо для источника данных Заказы клиентов добавить группировку по полю Цена.

Поскольку типовой источник Заказы клиентов не содержит аналитику Цена, необходимо отредактировать схему компоновки данных источника в режиме толстого клиента, как представлено на схеме.

В конструкторе схемы компоновки данных в текст произвольного источника необходимо добавить запрос Заказы.Цена КАК Цена.

На закладке Ресурсы в конструкторе схемы компоновки данных добавляется поле Цена.

На закладке Настройки в конструкторе схемы компоновки данных указывается поле Цена.

Для источника данных планирования будет доступна группировка по полю Цена.

Результат автозаполнения цены и суммы номенклатуры в плане продаж по данным заказов клиентов представлен на рисунке.

Для заполнения цены и суммы номенклатуры в документе плана можно использовать предопределенный источник данных планирования Цены номенклатуры с режимом выборки «без ограничения».